Комплексный анализ Фибоначчи – это один из наиболее популярных методов анализа рынка, который практикуется большим количеством трейдеров, в том числе и начинающими. Совмещая в себе простоту и высокий уровень эффективности, подобная методология может приносить значительную прибыль. Итак, сегодня мы познакомимся анализом Фибо и рассмотрим его основные концепции.
Общие данные
Основателем данного анализа является Леонардо Фибоначчи. Проводя научный эксперимент, он установил, что последовательность чисел фибоначчи имеет между собой особую математическую связь. В действительности, числа имеют широкий спектр применения. Метод прост для восприятия, даже для тех инвесторов, которые только недавно начали осваивать сферу бинарных опционов. Несмотря на свою простоту, данный метод успешно применяется на практике, если уделить некоторое время практике и теоретическому освоению данной системы. В основе лежит математическая связь между движением цены и числовой последовательностью, которую вывел Леонардо Фибоначчи. Основная идея заключается в том, что рынок во время своего движения учитывает уровни, которые образует числовой ряд. Описываемая методология превосходно подойдёт для начинающих инвесторов, ввиду того, что в подобном методе отсутствуют сложные термины и технические приёмы, которые требуют от инвестора значительно опыта и высокого уровня профессиональных навыков. Только нужно научиться определять подходящие условия, когда применение техники будет целесообразной.
Последовательность фибоначчи имеет особое математическое свойство. Числа связанны друг с другом, давайте разберёмся, в чём заключается эта связь.
Вот так выглядит ряд чисел, который используется в этом алгоритме: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
Знающие инвесторы сразу же поняли, каким образом данные числа связаны между собой. Ну а если вы впервые столкнулись с этой теорией, то здесь всё очень просто объясняется. Ряд построен таким образом, что каждое последующее число в ряде равняется сумме двух предыдущих чисел. Например, чтобы получить по ряду число 13, нам нужно сложит 5 и 8. Чтобы, допустим, получить 144, нам нужно сложить между собой 89 и 55. Как видите, между числами в последовательности прослеживается определённая связь. Во время изучения ряда Фибо были обнаружены числовые коэффициенты, которые образуются посредством взаимодействия чисел.
Числовая последовательность
- Когда мы ведём числовую последовательность в порядке увеличения, то отношений каждого числа к последующему стремится к значению 0.618. При ведении последовательности в порядке убывания, отношение каждого числа к предыдущему стремится к усреднённому значению 1.618.
- Каждое отдельное число в последовательности имеет связь с другим числом, расположенным через одно. Если мы ведём счёт на увеличение, то получим значение 0.382, а если на убывание, то получится коэффициент 2.618. Например, возьмём число 34. Оно имеет соотношение с 13 равное 2.618, а с числом 89 это соотношение будет равнять 0.382.
- Подобные взаимодействия чисел в последовательности образуют следующие значения: 4.235; 2.618; 1,618; 0,618; 0.382; 0.236. Ещё стоит отметить число, которое является медианой данного ряда – это значение 0.5. Эти коэффициенты используются для изучения рынка.
Уровни, образованные данным рядом, хорошо отрабатываются ценой. Они являются своего рода уровнями поддержки и сопротивления, но в классическом теханализе мы строим уровни визуально, а в данном случае они преобразуются математически. Комплексный анализ Фибоначчи включает в себя большое количество инструментов, среди которых можно отметить веер, дуги, зоны, уровни, расширения и коррекции. Весь этот функционал позволяет инвесторам с большой точностью оценивать возможное развитие ситуации на рынке. Очень важно, если вы решили рассчитать последовательность по комплексному анализу Фибоначчи, то нужно быть очень внимательным. Ошибка в расчетах может привести к тому, что вся последовательность окажется неверной. Тем не менее, сейчас в современных торговых терминалах все инструменты Данный алгоритм уже идет в предустановленном виде. В том же живом графике для бинарных опционов вы без проблем сможете найти все эти инструменты.
Определение длительности циклов
Многие инвесторы не до конца понимают, как пользоваться Фибо и подобными инструментами. Наиболее простым способом применения этой методологии является определение длительности рыночного цикла. С учётом числового ряда и его коэффициентов, мы можем прогнозировать события, которые могут произойти с ценой в дальнейшем времени. Инвестор отсчитывает определённое количество дней, минут или месяцев, в зависимости от таймферйма, который он использует. Отсчёт производится с учётом числовой последовательности. Например, инвестор торгует на дневном графике. Значит, для изучения возможной тенденции, ему нужно отсчитать определённое количество дней от исходной ситуации с учётом числовой последовательности для прогнозирования будущего движения цены. Какова главная идея метода Фибоначчи?
Основная концепция состоит в том, что история стремиться к повторению, и прошлые события могут найти своё отражение в будущем.
Допустим, трейдер отсчитал 55 назад и определил, что цена имела определённый характер движения, характерный для того периода. Он может сделать предположение, что через 55 дней цена будет стремиться повторить характер движения, который преобладал в прошлом.
Инструменты для торговли
Описываемая методология комплексного анализа Фибоначчи весьма обширна, в ней используется несколько инструментов, которые помогает инвесторам лучше оценивать ситуацию, которая сложилась на рынке. Давайте рассмотрим данные инструменты:
- Уровни коррекции Фибоначчи. Этот инструмент наиболее часто используется трейдерами во время торговли. Основная идея состоит в том, числовая последовательность образует уровни, на которых возможен разворот рынка или сильный откат. Инвесторы используют их в качестве потенциальных точек входа. Самостоятельно этот инструмент используется редко, в большинстве случаев он выступает в качестве подтверждения предполагаемого входа в рынок.
- Расширения. Подобный инструмент используется инвесторами для оценки возможного движения цены. Например, на Форекс расширения используют в качестве уровней фиксации прибыли. В контексте бинарных опционов, это дополнение используют для того, чтобы приблизительно понимать, насколько далеко может уйти цена от текущей точки.
- Веер. Весьма популярное торговое дополнение, которое по своей философии схоже с уровнями коррекции. Однако есть определённое отличие, если коррекции выступают в качестве горизонтальных уровней, то веер представляет собой наклонные линии, по которым движется цена. Это дополнение используется для поиска точке для входа в рынок.
- Временные зоны. Отмечаются на графике в виде вертикальных линий и делят рабочее пространство на зоны. Считается, что вблизи данных зон с большой вероятностью происходит изменение в характере движения цены. Например, когда цена подходит к одной из зон Фибоначчи, мы можем ожидать изменение глобального тренда.
- Дуги. Этот инструмент используется трейдерами не так часто, как коррекции или веер. Дуги представляют собой окружности, которые непосредственно наносятся на график цены. Они выступают в качестве уровней, от которых возможен откат, реже разворот рынка.
Каждый из выше описанных инструментов уникален и используется в зависимости от тех или иных рыночных условий. Очень часто, инвесторы используют эти дополнения одновременно, для более точного подтверждения потенциальных точек входа.
Связь с другими методиками
Эта методология имеет тесную связь и с другими торговыми подходами. Наибольшая связь прослеживает с волновой теорией Эллиота. Более того, Ральфа Эллиота (основатель волнового анализа) вдохновили труды, которые описывали числовую последовательность и её особые свойства. С течением времени, Ральф Эллиот эмпирическим методом определил, что каждая ценовая волна имеет на опору на уровень, который образован последовательностью чисел и соответствующих им коэффициентов. Это связано с тем, что волновая теория тесно связана с математической интерпретацией ценового движения.
Некоторые инвесторы, торгующие по методологии Price Action, учитывают в своём построении уровни, которые были образованы числовым рядом Фибоначчи. Фактически, они не чертят уровни поддержки и сопротивления вручную, а просто используют Фибо – инструмент, с помощью которого они наносят уровни на график. Они ищут ценовые паттерны вблизи этих значений и по возможности приобретают бинарный опцион пут или колл. Подобный подход используется на многих рынках, начиная от рынка акций и заканчивая бинарными опционами. Анализ Фибоначчи в связке с другими методами может давать весьма точные сигналы на вход в рынок.
Нестандартное использование
Торговля по данным правилам бинарными опционами помимо классического использования, может ещё применяться нестандартным образом. Многие инвесторы в сфере бинарных опционов прекрасно знакомы с методом Мартингейла. Для тех, кто не знает, это удвоение инвестиции после проигрыша. В данном случае, использование числового ряда Фибо имеет схожий контекст. Отличие только в одном – инвестор после проигрыша не удваивает свою инвестицию, а придерживается последовательности.
Например, трейдер приобрёл опцион и инвестировал в его покупку 1 доллар. Его инвестиция оказалась убыточной, значит, он должен инвестировать еще 1 доллар. Если же и эта сделка оказалась убыточной, то он уже ставит 2 доллара и так далее по ряду: 1,1,2,3,5,8,13,21,34 и так далее. Если инвестиция оказывается прибыльной, то она перекрывает убыток, который был получен ранее. Данный подход менее агрессивен, чем метод Мартингейла, а значит, менее рискован.
Достоинства и недостатки
Как и любой торговый подход, описанная в статье методология обладает своими достоинствами и недостатками. К достоинствам мы можем его простоту и действенность. Вам не нужно будет изучать какие-либо сложные системы, которые вам будет тяжело применить. После небольшой практики вы спустя некоторое время сможете применять данный метод и получать значительную прибыль! Коснёмся недостатков! Начнём с того, что эта методология интерпретирует условия рынка с математической точки зрения. Как известно, влияние на ценообразование оказывает непрерывное взаимодействие между спросом и предложение, описанная же методика никаким образом не учитывает данное взаимодействие. Трейдер не берёт в учёт характер движения цены, что может сделать его анализ недостоверным. Цена не видит никаких уровней, всё, что учитывает рынок – это объём! Рынок полон надеждами, страхами и ожиданиями инвесторов, которые они подкрепляют денежными средствами. В свою очередь, вливание денег создаёт объём, который и влияет на фактическое соотношение спроса и предложения. Как видите, математическая точка зрения не учитывает это. В контексте описанного метода нам важны события прошлого, которые могут отразиться в будущем.
Выводы
Описанный в статье подход станет прекрасным дополнением к вашей торговой системе. Например, вы можете одновременно наносить на график уровни, которые вы построили самостоятельно и уровни, образованные числовой последовательностью. Область слияния данный уровней будет считаться очень сильной и у вас появится возможность приобрести бинарный опцион с минимальным риском. Для прибыльной торговли посредством данного метода, вам нужно уделить некоторое время практике, чтобы полностью понять суть этой системы. Концепция данного метода очень проста, но одновременно с этим и очень эффективна. В любом случае, данный анализ может хорошим фундаментом для создания торговой стратегии!