Выбирая стратегию, многие трейдеры начинают искать абсолютные откровения в виде «граалей», «беспроигрышных вариантов», «секретного кода» и так далее. Почему-то они забывают, что очень часто наиболее прибыльные инструменты очень просты. Об одном из таких простых, но вместе с тем прибыльных инструментах, мы будем говорить сегодня. Это дивергенция индикатора MACD.
Описание стратегии
Специфика данной стратегии заключается в том, что она может применяться фактически для всех типов биржевых контрактов, включая сделки на рынке форекс и бинарных опционах с любым таймфреймом. Дивергенция MACD может применяться для опционов «выше/ниже», краткосрочных и долгосрочных контрактов, одно касание, лестница. Эта система очень гибкая и все зависит от того, как Вы ее настроите и будете применять.
Дивергенция – явное расхождение показателей индикатора MACD с движением цены на графике. Выглядит это следующим образом.
Торговые правила
Правила для данной стратегии очень просты, поскольку весь технический анализ рынка сводится к работе с одним единственным индикатором – MACD. Нельзя сказать, что это как-то обедняет стратегию, поскольку данный индикатор является одним из базовых и очень хорошо может предсказывать рынок.
Итак, для работы выполняем следующие шаги:
- Открываем живой график.
- Добавляем индикатор MACD.
- Используем стандартные настройки.
В конечном итоге Ваш рабочий экран должен выглядеть примерно таким образом.
Выше мы уже говорили о том, что эта стратегия очень универсальна, но для демонстрации работы с ней, мы рассмотрим таймфрейм H1 (1 час).
Сделки на продажу (понижение)
Мы можем открывать контракт на продажу (PUT опцион), когда одновременно выполнены следующие требования:
- Столбчатая диаграмма MACD находится выше нулевой линии.
- Индикатор образует 2 или более вершины в «положительной» зоне.
- Новая вершина не обновила максимум, но цена актива установила новый максимум. Обратное условие – индикатор устанавливает новый максимум, а цена актива его не устанавливает.
В этом случае мы открываем опцион на понижение, поскольку есть понимание того, что рынок растет необоснованно и следует ждать движения цены в противоположную сторону. Фактически мы рассматриваем ситуацию, при которой объемы открытых сделок и количество контрактов не следуют симметрично.
Для бинарных опционов таймфрейм составляет – 4-5 часов. Соответственно, если мы анализируем график 1 минута – 5 минут, 15 минут – 60/75 минут, 1 день – 4/5 дней и т.д. Для форекса условия схожие, но контракт можно держать открытым больше 5 часов, регулируя закрытие за счет показателей самого МАКД (сигнальная линия либо гистограмма).
Сделки на покупку (повышение)
Мы можем открывать контракт на покупку (CALL опцион), когда одновременно выполнены следующие требования:
- Столбчатая диаграмма MACD находится ниже нулевой линии.
- Индикатор образует 2 или более впадины в «отрицательной» зоне.
- Новая вершина не обновила минимум, но цена актива установила новый минимум. Обратное условие – индикатор устанавливает новый минимум, а цена актива его не устанавливает.
В этом случаем мы открываем опцион на повышение. Таймфрейм в этом случае – 4-5 часов. Соответственно, если мы анализируем график 1 минута – 5 минут, 15 минут – 60/75 минут, 1 день – 4/5 дней и т.д. На форексе правила те же и время открытия контракта такое же. В дальнейшем сделка корректируется настройками.
Важные условия
Чем большее число вершин участвуют в дивергенции MACD, тем сильнее будет разворотное движение. То есть, если вы нашли дивергенцию по 4 вершинам, то она отработает положительно с большей долей вероятности, чем дивергенция по MACD на 2 вершинах.
Мы видим, как во время нисходящего тренда, где рынок последовательно образовывал 4 новые впадины (точки минимума) индикатор MACD образовывал явную дивергенцию, где показатели индикатора новые впадины не образовывали. Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволяет увеличивать срок экспирации контрактов либо увеличить лот. Выше мы уже говорили, что экспирация составляет 4-5 свечей вперед. В данном случае каждая новая вершина может увеличить экспирацию в 2 раза. То есть:
- 3 вершины – экспирация до 10 свечей вперед.
- 4 вершины – экспирация до 15 свечей вперед.
- 5 вершин – экспирация до 20 свечей вперед.
- И так далее.
Так же Вы можете посмотреть видео по работе с данным индикатором.
Управление капиталом
Управлять капиталом в рамках данной стратегии очень просто. Это связано с тем, что она не предполагает применение мартингейла, поэтому управлять финансами очень просто. Важно выполнять общие требования – не рискуйте в одной сделке более 5% от депозита.
Проблема стратегии дивергенции по MACD заключается в том, что ее нельзя использовать без аналитики. Нужно уметь понимать, насколько велики перспективы у текущего тренда. Ведь мы уже рассматривали ситуацию, когда можно найти 4 подряд звена дивергенции. Соответственно вы должны быть готовы к тому, что ряд ваших сделок могу закрыться с убытком. Многие трейдеры здесь включают мартингейл, чтобы отбить потери и заработать на каждой сделке. Но если Вы решили включить мартингейл, то помните, что у вас должен быть очень большой депозит.
Практическое применение
Ниже приведены некоторые примеры того, как дивергенция MACD может использоваться для торговли бинарными опционами. Для примера взят технический анализ по живому графику, а в качестве брокера возьмем IQ Option.
В данном примере мы видим валютную пару EUR/USD, котировки цены которой постоянно снижаются. Если же смотреть на индикатор MACD, то его показатели напротив, растут. Мы видим дивергенцию и при первой попытке рынка сменить тренд покупаем контракт на повышение.
Второй пример демонстрирует торговлю по валютной паре USD/CAD. В данном случае мы видим рост котировок актива при уменьшении значений индикатора. Это верный признак слабого движения и мы открываем сделку на понижение.