Темой нашей сегодняшней статьи станут уровни Фибоначчи. Многие инвесторы знакомы или слышали об этом инструменте, в сфере бинарных опционов, трейдеры очень часто используют их в своей повседневной торговле. Методология Фибоначчи имеет тесную связь с техническим и волновым анализом.
Использование подобных ценовых областей (Фибоначчи) – это достаточно простое занятие, но нужно иметь некоторые навыки и отчётливо понимать, когда этот инструмент можно использовать максимально эффективно. Зачем это нужно? Иногда на рынке появляются определенные ситуации, когда уровни Фибоначчи могут давать большое количество ложных сигналов, которые приведут к убыткам. Нам нужно научиться распознавать такие циклы рынка, которые сделали бы использование данного инструмента целесообразным занятием. Сегодня мы попытаем подробно разобраться с этой темой, узнаем много нового про уровни развития Фибоначчи и научимся применять их на практике.
Детальнее про уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи образуются коэффициентами, которые являются следствием взаимодействия чисел, входящих в состав последовательности. Давайте вспомним, что числа Фибоначчи образовывают значения, например, 0.236; 0.382 и так далее. Именно эти значения фактически образуют нужные для нас уровни Фибоначчи. Достаточно давно, подобные коэффициенты приходилось инвесторам рассчитывать вручную и это, само собой, порождало определённые сложности. Если трейдер с самого начала ошибался в расчетах уровней Фибоначчи, конечная последовательность получалась неверной, связано это с тем, что каждое число связано между собой, их связь образует значения, по которым и строятся уровни. С развитием компьютерных технологий, задача для инвесторов значительно упростилась.
Все инструменты Фибоначчи изначально установлены в любом торговом терминале, их даже можно найти на живом графике для бинарных опционов. Всё, что нужно трейдеру, это выбрать нужный инструмент и установить его на ценовой график и все нужные коэффициенты автоматически установятся. Многие могут задать вопрос, а для чего нужны подобные ценовые зоны Фибоначчи и уровни? Здесь всё просто, уровни Фибоначчи используются для идентификации наиболее сильных ценовых зон, в которых можно будет с низким риском приобрести опцион. Они дают найти точку, где рынок заканчивает коррекционное движение от уровней основного тренда. Вход на сильной зоне коррекции – это наиболее благоприятное место для открытия позиции, поскольку оно обеспечивает хорошее соотношение прибыли к риску. Таким образом, у вас появляется возможность приобрести бинарный опцион по наиболее выгодной для себя цене. Например, представим, что на рынке развивается сильный восходящий тренд. Логично предположить, что входить в позиции будет лучше на коррекции Фибоначчи, поскольку мы приобретем бинарный опцион по более низкой цене. Пытаться войти во время явного развития тренда – то же самое, что запрыгивать в уходящий поезд.
Это будет достаточно рискованным занятием, и вы можете попасть на сильный ценовой откат, а ваша инвестиция окажется убыточной, такое случается очень часто, что Фибоначчи пытается избегать. В данном случае, вы будете приобретать бинарный опцион уже по завышенной цене, что будет невыгодно в первую очередь для вас. Здесь нужно запастись терпением и ждать только явные точки входа в рынок. Многие инвесторы очень спешат и входят в рынок ещё до того, как цена закрепится на уровне. Закономерным результатом подобных действий являются убытки, порой, очень значительные. Одного лишь касания ценовой зоны недостаточно, нужно найти дополнительное подтверждение силы данного уровня, которое может выразиться в образовании на нём сильного сетапа Price action или появления явного сигнала от технического индикатора.
Строим Фибоначчи
У некоторых инвесторов построение уровней Фибоначчи вызывает определённые сложности. Тем не менее, это очень просто, но нужно запомнить конкретные моменты. Для начала нам нужно идентифицировать сильный и явный тренд. Если мы видим сильное ценовое движение, то на панели инструментов мы должны выбрать уровни коррекции Фибоначчи, которые помогут нам искать точки, где мы сможем войти в рынок. Любой тренд развивается по последовательности импульс-коррекция. Соответственно, важные области помогают нам определить тот момент, когда заканчивается коррекция и начинается дальнейшее развитие ценового тренда (эта основа Фибоначчи). Это даст нам возможности приобрести опцион по выгодной для нас цене. Каким образом мы строим важные области? Нам нужен инструмент сетка фибоначчи, уровни которой строятся автоматически и указывают на потенциальные точки, где, возможно, цена будет корректироваться. Если мы видим развитие восходящего тренда, то натягиваем сетку мы только в направлении снизу вверх, от минимальной точки к максимальной. Если развивается нисходящий тренд, нам необходимо натягивать сетку сверху вниз, от максимальной точки к минимальной. Давайте рассмотрим это на примере ниже, где на графике нанесен Фибоначчи.
Перед вами часовой график валютной пары Евро/Доллар с растянутой сеткой Фибоначчи. Стрелочкой отмечено начало импульсного движения тренда, которое достигло минимального значения, где нарисована вторая стрелочка. Мы имеем нисходящий тренд и натягиваем сетку Фибоначчи с уровням от рыночного хая до минимума. В итоге, мы получаем автоматически построенные уровни коррекции. Вы можете видеть слева некоторые значения: 0,236; 0.382; 0.5 и так далее. Иногда они могут выражаться в процентах, например, 23,6%; 38,2% и так далее. Если рассматривать в процентном соотношении, то, допустим, цена достигает значения 23,6% Фибоначчи. Это означает тот факт, что рынок корректировался на 23,6% от всего выбранного диапазона, весь тренд составляет 100% хода Фибоначчи. Вернёмся к нашему примеру! После нанесения сетки на ценовой график можно заметить, что цена достигает значения 0,236 – это первый рубеж, на котором может замедлиться цена. Рынок реагирует на эту отметку, и цена немного откатывается, но вскоре импульсом пробивает данную зону. Более сильным сопротивлением стало значение 0.382 на уровне построение Фибоначчи. После того, как рынок дошёл до этой отметки, произошёл значительный откат, но отметка не смогла устоять и была пробита. Хороший откат произошёл и на отметке 0.618, но цена оказалась сильнее и двинулась дальше, где также были уровни.
Фактически, полноценно коррекция окончилась только на уровне 0,764. Здесь нужно учитывать некоторые свойства уровней. Ценовые уровни Фибоначчи имеют определённые приоритеты, которые рассмотрим далее:
- 23.6 по Фибоначчи. Данная область является первым рубежом, который в теории может замедлить рынок. Торгуют от этого значения только агрессивные инвесторы, которые быстрее хотят приобрести бинарный опцион. По статистике цена слабо реагирует на эту отметку. На ней может произойти краткосрочный откат цены, но полноценные развороты на данном уровне происходят очень редко.
- 38.2 по Фибоначчи. Крайне важная отметка, на которой цена очень часто закрепляется и двигается дальше по тренду. Цена может не всегда дойти до этой отметки, но для нас она более интересна, ведь мы получим превосходную возможность для входа в рынок. Подавляющее большинство инвесторов обращает внимание на этот участок, поэтому, на нём происходят сильные откаты, либо полноценные развороты
- 0.50 по Фибоначчи. Эта точка указывает нам, что коррекционное движение затянулось и составило уже 50% от всего движения. Когда цена достигает этого уровня, стоит задуматься о том, что на рынке может произойти разворот текущего тренда.
- 61.8 по Фибоначчи. Крайне важная область, которая свидетельствует о сильной коррекции, происходящей на рынке. Если цена достигает этого значения, то она очень часто на нём разворачивается или даёт сильный откат.
- 76.4 по Фибоначчи. Когда рынок достигает этой точки, то мы можем сделать вывод, что коррекция достигла критического значения. Во время развития сильного тренда, рынок очень редко достигает данной точки коррекции. Если данный участок не устоит, то смело можно вести речь о смене тренда.
Если посмотреть на наш рисунок, то мы увидим, что цена достигла критического значения и только потом развернулась. Тем не менее, если бы мы приобретали пут-опцион на каждом уровне со временем исполнения равным приблизительно двум часам, то мы бы каждый раз оказывались в прибыли. Если вы обратите внимание, то увидите, что цена реагировала на каждую отметку. Коррекция не сформировывалась на этих уровнях, но каждый раз мы могли наблюдать небольшие откаты. В эти моменты мы как раз и могли приобретать бинарный опцион на небольшой промежуток времени, после закрепления цены на уровне. При таком осторожном подходе, трейдинг по уровням Фибоначчи станет для нас весьма прибыльным и эффективным занятием. Многих интересует, строить сетку нужно по телам свечей или по их теням? По большому счёту, чёткого ответа на данный вопрос нет, так как рыночный разворот формируется в некотором диапазоне цен, соответственно, тот и другой вариант в теории будет верным. Стоит учитывать относительную погрешность, которая будет разниться в зависимости от выбранного актива и уровни его волатильности. Если цена немного зашла за уровень, это ещё не факт, что он оказался пробит. Очень часто цена может пересечь важную область и резко вернуться обратно, таким образом, начинающие инвесторы попадаются на эту уловку, открывая позиции, и получают убытки. Обязательно дожидайтесь закрытия свечи и внимательно следите за тем, как цена ведёт себя на уровне.
Комбинируем с другими инструментами
Торговля по уровням Фибоначчи превосходно кооперируется с другими торговыми подходами. Давайте вспомним, про уровни поддержки и сопротивления, которые мы рисуем от руки. Далеко не все области, которые нанесены на график, можно назвать сильными. Соответственно, нам нужны сильные отметки, которые будут способны остановить текущее движение. В идентификации подобных областей нам помогут инструменты Фибоначчи! Давайте рассмотрим пример ниже.
Обратите внимание на зоны поддержки и сопротивления, отмеченные синим цветом. Заметьте, насколько они чётко совпадают с Фибо значениями 0.382 и 0.764. Слияние этих отметок указывает нам, что цена подошла к сильному уровню и возможен разворот, либо сильный откат. Посмотрите на зону 0.382, она два раза превосходно отработала себя в качестве сопротивления и один раз в качестве поддержки. В техническом анализе часто можно встретить теорию ,что пробитое сопротивление может в дальнейшем выступить поддержкой, а поддержка сопротивлением. В качестве ещё одного подтверждения можно использовать паттерны Price Action!
Обратите внимание на первую стрелочку и уровни! Мы видим, слияние уровня и отметки 0.382, плюс ко всему, сформировался пин-бар, который опирается на эту зону. Если бы мы приобрели бинарный опцион в данном случае, мы бы получили хорошую прибыль. Затем, цена дошла до отметки 0.763, где вскоре мы можем увидеть сформированный внутренний бар. После небольшой паузы, цена благополучно ушла в нисходящем направлении. Как видите, в каждой потенциальной сделке мы бы имели три очень важных подтверждения, этого вполне хватит для того, чтобы смело открывать торговые позиции. Если вы хотите добавить дополнительный фильтр, то можно использовать любой индикатор, например стохастик. По нему вы можете отслеживать уровни перепроданность и уровни перекупленность, а также дивергенцию. Как видите, фибо инструменты прекрасно кооперируются с другими методами для анализа рынка, торговать по уровням фибоначчи становится очень легко и понятно! Описанные ранее примеры не являются чётким алгоритмом, они только лишь указывают, какой потенциал хранят в себе фибо инструменты.
Выводы
Мы ознакомились с очень перспективным методом торговли и рассмотрели, как его потенциал реализовывается на практике. Лучше использовать этот метод совместно с другими, чтобы вы имели как можно больше подтверждений для вашей потенциальной сделки. Чем больше подтверждений вы сможете найти, тем увереннее вы сможете себя чувствовать во время открытия торговой позиции. Обязательно выжидайте наиболее чётких рыночных ситуаций, помните, любой инвестор должен вести себя как снайпер, и делать выстрел только тогда, когда он наиболее уверен в этом! Не забывайте соблюдать правила манименеджмента, оптимальным риском являет 3-5% от депозита. Завышенные риски могут привести к убыткам, порой очень значительным.