Джон Мерфи это знаменитый трейдер, которого считают одним из лучших технических аналитиков за всю историю бирж. Мерфи имеет практический и успешный опыт торговли, а также долгое время вел аналитические передачи на телевидении, посвященные изучению рынка и его особенностей.
Принципы Мерфи
Мерфи разработал 10 принципов, которые должен знать каждый человек, приходящий на рынок. Особенно это важно, если человек собирается применять технический анализ, но не имеет достаточного практического опыта в торговле. Эти принципы основаны, главным образом, на том, что трейдеру нужно научиться предугадывать движение цены, а не тратить года для изучения причин этого движения.
Итак, 10 правил рыночного аналитика от Джона Мерфи.
Работа с трендом
Наиболее прибыльные и наименее рискованные позиции открываются по тренду. При этом лучше всего использовать для работы долгосрочные тренды, поскольку краткосрочные могут заканчивать так же внезапно, как и начинались. Если же Вы предпочитаете торговать короткими сделками (особенно актуально в бинарных опционах, то нужно отдавать приоритет тем контрактам, которые идут по направлению тенденции.
Тренд Ваш друг и это фундаментальное утверждение. Пока Вы его не осознаете – успешной торговли не будет.
Различные тренды
Прелесть аналитики в том, что она позволяет получить данные за длительный временной интервал. Эти данные могут отлично дополнять друг друга. Если говорить о тенденциях, то они могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными. Это все принципы одного движения. Например, несколько тенденций приводят к более точному определению точек входа, возможностей и уровней коррекции.
Предпочитайте работать с короткими тенденциями, которые на 100% подтверждены длительным движением цены.
Поиск экстремумов
Основная задача технического аналитика заключается в определении максимумов и минимумов рынка. Ведь это идеальное место для покупки. При этом важно понимать, что эти точки не испаряются после пробоя, а будут встречаться и впредь, но в другом облике. Например, текущий максимум при дальнейшем росте цены с большой долей вероятности окажется локальным минимумом.
Используйте любую возможность, чтобы применить уровни, показывающие экстремумы. Так вы сможете получить идеальные сигналы для входа в рынок.
Средние определяют рынок
Скользящие средние это наиболее объективный инструмент, способный указать на текущий тренд, а также предоставить логичные точки входа в рынок. Однако, такой подход указывает на сформовавшуюся тенденцию, и не способен заранее предоставить информацию о возможном начале тренда. Многие трейдеры для работы применяют пару скользящих различного периода. Очень многие технические индикаторы построены по такому принципу, который может давать очень хорошие результаты.
Скользящие средние позволяют открывать дополнительные позиции по тренду, но важно понимать, что этот инструмент опаздывает и может давать ложные сигналы.
Индикатор ADX
Очень мощным индикатором технического анализа является ADX. Его уникальность заключается в том, что он позволяет трейдерам вести работу на различных типах рынка, определяя тенденции, а также потенциальные точки разворота рынка. Положение основной сигнальной линии индикатора указывает на наличие тренда и его силу. За счет применения различных уровней можно составить эффективный метод трейдинга.
Мерфи предлагал использовать для анализа рынка линию ADX, которая является уникальной – определяет тренд и не сильно опаздывает за ним.
Откаты определяют потенциал
Любое направленное движение цены в конечном итоге будет завершено. Это только вопрос времени. Никогда рынок не сможет двигаться долго в одном направлении. Ему потребуется коррекция (откат) для консолидации и переходу к новой стадии роста. Наиболее сильными уровнями для отката цены является 32% - 68%. Этот принцип заложен в идеологию Фибоначчи, которая мало освоена трейдерами, но дает очень сильные уровни поддержки-сопротивления на различных таймфреймах.
Чем значительнее был тренд, тем значительнее будет и коррекция. Это необходимо для фиксации прибылей участниками рынка, а также формирования новых позиций.
Линии на графике
Самый эффективный инструмент в распоряжении трейдера – простая прямая линия, проведённая через 2 точки экстремума. В результате получается очень сильный уровень, который указывает на диапазон изменения котировок, а также дает сильные сигналы для открытия позиция от линии, а также при ее пробои. Такая линия не только указывает на тренд, что се0439ас на рынке. Но и указывает на точку его завершения и возможное начала формирования нового движения.
Не пренебрегайте простыми линиями на графике. Это очень простой, но и эффективный инструмент технического анализа.
Разворот рынка по осцилляторам
Важная часть современного рынка – флеты и боковые движения. Более половины времени основные активы находятся в такой стадии. Поэтому важно иметь в своем торговом арсенале индикаторы осцилляторы, позволяющие работать при боковом движении цены. Главным образом, это заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Это мощные уровни, которые дают достаточно эффективные возможности.
Осцилляторы очень эффективны во время флетов, но абсолютно бесполезны, даже вредны, во время направленного движения цены на рынке.
Используйте предупреждения
Важный индикатор, который многими незаслуженно забыт, является MACD. Его главное достоинство заключается в применении принципа дивергенции. Дивергенция образуется на рынке, когда показатели цены и индикатора расходятся между собой. Это один из фундаментальных факторов, указывающих, что текущее движение исчерпало себя и следует ждут разворота.
Дивергенция мощный предупреждающий сигнал, но он не дает точную точку входа. Дивергенция только говорит, что возможен разворот, а сигнал дают уже другие инструменты.
Всегда учитесь
Рынок не является статичным. Он постоянно изменяется, и изменяются правила его работы. Поэтому важно постоянно учиться, совершенствуя навыки ведения торговой деятельности и навыки понимания рынка.